Transformando riscos em resultados
Uma empresa com elevado volume de pagamentos a fornecedores buscava aumentar a confiabilidade de seus processos financeiros, reduzir riscos operacionais e fortalecer sua governança corporativa.
Nossa equipe conduziu um trabalho de auditoria interna e mapeamento completo do processo de contas a pagar, analisando fluxos, controles, sistemas, responsabilidades e procedimentos adotados pela organização.
O diagnóstico revelou oportunidades significativas de melhoria, tanto nos controles preventivos quanto nos mecanismos de monitoramento e validação de pagamentos.
Principais melhorias implementadas
✔ Revisão do fluxo de aprovação de pagamentos, com redefinição das alçadas de autorização e maior segregação de funções;
✔ Implantação da conciliação diária de todas as contas bancárias da empresa, proporcionando maior controle e visibilidade sobre as movimentações financeiras;
✔ Parametrização do sistema para exigir a validação de documentos obrigatórios antes da liberação de pagamentos;
✔ Reestruturação dos controles de adiantamentos a fornecedores, aumentando a rastreabilidade das operações e reduzindo riscos de pagamentos indevidos.
Resultado financeiro expressivo
Durante os testes de auditoria e análises de dados, foram identificados 65 pagamentos realizados em duplicidade que não haviam sido detectados pelos controles existentes.
A identificação dessas ocorrências permitiu à empresa iniciar processos de recuperação de valores junto aos fornecedores, totalizando R$ 1.047.000,00 em pagamentos indevidos.
Benefícios alcançados
- Recuperação de recursos financeiros relevantes;
- Redução do risco de pagamentos indevidos e fraudes;
- Maior confiabilidade das informações financeiras;
- Fortalecimento dos controles internos;
- Aumento da eficiência operacional;
- Melhoria da governança corporativa;
- Maior segurança na tomada de decisões.
Valor gerado
Mais do que identificar falhas, o projeto gerou retorno financeiro direto e promoveu uma transformação estrutural nos processos da organização. O resultado foi uma área financeira mais segura, eficiente e preparada para sustentar o crescimento do negócio com controles robustos e alinhados às melhores práticas de mercado.
